Was ist Kryptowährungs-Algo-Trading und wie funktioniert es?

• Algo-Trading, kurz für algorithmischer Handel, ist ein automatisiertes System, das Computerprogramme und mathematische Algorithmen verwendet, um Transaktionen auszuführen.

• Es ist auf dem volatilen Kryptomarkt, der ständig in Betrieb ist, sehr beliebt, da Trader damit Transaktionen mit hoher Geschwindigkeit und Präzision ausführen können.

• Algo-Trading kann für eine breite Palette von Handelsstrategien eingesetzt werden, darunter Arbitrage, kurzfristiger Handel und Market Making.

Was ist Algo-Trading?

Algo-Trading, kurz für algorithmisches Trading, bezieht sich auf die Verwendung von Computerprogrammen und mathematischen Algorithmen zur Automatisierung von Kryptowährungstransaktionen. Es ist auf dem volatilen Kryptomarkt, der ständig in Betrieb ist, sehr beliebt, da Trader damit Transaktionen mit hoher Geschwindigkeit und Präzision ausführen können. Es ist auch unter vielen anderen Namen bekannt, wie z. B. Automated Trading, High-Frequency Trading (HFT), Black-Box-Trading, Algor-Trading, API-Trading oder Krypto-Bot-Trading.

Warum ist Algo-Trading wichtig?

Algo-Trading ist wichtig, weil es die Angst, etwas zu verpassen (FOMO) und die Emotionen Angst, Unsicherheit und Zweifel (FUD) aus der Gleichung entfernt und Tradern hilft, an ihrem strategischen Spielplan festzuhalten. Trader können so systematischer und effektiver arbeiten, d. h. ihre Gewinnchancen könnten sich dadurch verbessern. Ein erfahrener Trader kann unterschiedliche Handelsstrategien verfolgen und Transaktionen mit mehreren Kryptowährungen tätigen, gleichzeitig sein Portfolio diversifizieren und sein Risiko so optimal wie möglich verwalten.

Wie funktioniert Algo-Trading?

Im Wesentlichen geht es beim Algo-Trading darum, Sätze vordefinierter Handelsregeln und -bedingungen zu erstellen, die Mathematik, historische Daten, statistische Modelle und bestehende Handelsstrategien kombinieren, um eine optimale Strategie zu erstellen, wie viel von einer Kryptowährung zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Preis gehandelt werden soll. Diese Handelsalgorithmen können in einer Vielzahl von Situationen verwendet werden, darunter bei der Orderausführung, bei Arbitrage und beim Trend-Trading.

Die Vor- und Nachteile des Algo-Tradings

Algo-Trading ermöglicht schnellere und häufigere Transaktionen über ein gesamtes Portfolio, die mit manuellen Aufträgen nicht möglich wären. Algo-Trading zielt mit der sofortigen Erteilung von Orders darauf ab, günstige Preise zu sichern und das Slippage-Risiko zu reduzieren. Beim algorithmischen Handel fällt der Faktor Mensch bei der Entscheidungsfindung weg, wodurch das Risiko von Fehlern oder emotionalen Reaktionen auf Marktbedingungen reduziert wird. Auf Makroebene trägt Algo-Trading dank einer höheren Orderfrequenz zur Marktliquidität bei. Es soll auch die Vorhersehbarkeit des Marktes verbessern, da Algorithmen so programmiert sind, dass sie auf neue Bedingungen reagieren. Das Algo-Trading birgt jedoch einige Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit Systemausfällen oder Netzwerkausfällen. Algorithmen werden auch von Menschen programmiert, sodass sie menschlichen Fehlern unterliegen können.

Ist Algo-Trading legal?

Algo-Trading ist unter bestimmten Vorschriften zulässig. Es ist jedoch zu beachten, dass Algo-Trading zwar zulässig ist, jedoch auf eine Weise erfolgen muss, die mit den Regeln und Vorschriften des Landes übereinstimmt, in dem der Trader tätig ist. Hierzu gehört die Gewährleistung, dass der Algorithmus den Markt nicht manipuliert, dass kein Insiderhandel betrieben wird und keine sonstigen Gesetze oder Vorschriften verletzt werden.