Was ist Krypto-Margin-Handel?
Krypto Margin-Handel, auch bekannt als Hebelhandel, ermöglicht es Benutzern, geliehene Vermögenswerte zum Handeln von Kryptowährungen zu nutzen.
Es kann potenziell Renditen verstärken, aber auch negative Renditen vergrößern.
Das Verständnis der Konzepte von Margin-Level, Margin-Calls und Liquidation ist entscheidend beim Krypto-Margin-Handel.
Verständnis des Krypto-Margin-Handels
Der Krypto-Margin-Handel, oder gehebelter Handel, ist eine Methode, bei der ein Benutzer geliehene Vermögenswerte zum Handeln von Kryptowährungen verwendet. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Renditen potenziell durch Hebelwirkung zu vergrößern, kann aber ebenso negative Renditen vergrößern.
Zum Beispiel, wenn Du glaubst, dass der Preis einer bestimmten Kryptowährung steigen wird, kannst Du Vermögenswerte leihen, um Deine Exposition gegenüber dieser Kryptowährung zu erhöhen. Wenn der Preis wie erwartet steigt, werden Deine Renditen verstärkt. Allerdings, wenn der Preis fällt, werden auch Deine negativen Renditen verstärkt.
Wie funktioniert Crypto Margin Trading?
Beim Crypto Margin Trading kannst Du auf den Preis einer Kryptowährung spekulieren, egal ob dieser steigt oder fällt. Dies geschieht durch das Öffnen einer Long- oder Short-Position:
Long-Position: Du spekulierst auf einen steigenden Preis. Dazu leihst Du Kryptowährung zum aktuellen Preis aus, um sie zu verkaufen, wenn der Preis steigt, mit dem Ziel, Gewinne zu erzielen.
Short-Position: Du spekulierst auf einen fallenden Preis. Dazu leihst Du Kryptowährung zum aktuellen Preis aus, um sie zurückzukaufen, wenn der Preis fällt, mit dem Ziel, Gewinne zu erzielen.
Die Menge an Hebel, die Du ausleihst, wenn Du Deine Position öffnest, kann variieren. Zum Beispiel kannst Du 1X, 2X, 3X Hebel wählen und so weiter. Der Margin-Hebel kann bis zu 25X und höher gehen.
Verständnis von Margin Levels, Margin Calls und Liquidation
Im Krypto-Margin-Handel ist das Verständnis der Konzepte von Margin Levels, Margin Calls und Liquidation entscheidend:
Das Margin Level ist die Menge an Vermögenswerten, die die Plattform verlangt, dass Du in Deinem Margin-Konto hältst.
Ein Margin Call ist eine Benachrichtigung von der Plattform, dass Dein Margin Level ungesund ist und Vermögenswerte hinzugefügt werden müssen, um eine Liquidation zu verhindern.
Die Liquidation ist der erzwungene Verkauf Deiner Sicherheiten zur Deckung negativer Renditen. Da dies in der Regel von Krypto-Plattformen automatisiert wird, ist es auch als erzwungene Liquidation bekannt.
Isoliertes Margin-Trading vs. Cross-Margin-Trading
Beim Margin-Trading könntest Du auf die Begriffe isoliertes Margin-Trading und Cross-Margin-Trading stoßen:
Eine isolierte Margin ist eine Margin für eine einzelne Position. Ein Margin-Defizit oder eine Liquidation wirkt sich nicht auf andere Positionen in Deinem Portfolio aus.
Eine Cross-Margin ist eine gemeinsame Margin-Balance für mehrere Positionen. Ein Margin-Defizit aus einer Position kann durch einen Gewinn aus einer anderen Position gedeckt werden.
Sowohl isoliertes als auch Cross-Margin-Trading haben ihre Vor- und Nachteile, und die Wahl zwischen den beiden hängt von der Risikotoleranz und den persönlichen Umständen des Traders ab.
Risiken und Vorteile des Krypto-Margin-Handels
Obwohl der Krypto-Margin-Handel möglicherweise Renditen verstärken kann, birgt er auch erhebliche Risiken. Das bemerkenswerteste Risiko besteht darin, dass kleine Marktbewegungen in die entgegengesetzte Richtung deiner Spekulation zur Liquidation führen können, was zum Verlust deiner Vermögenswerte führt. Daher ist es entscheidend, ein klares Verständnis des Marktes zu haben und deine Risiken effektiv zu managen, wenn du dich am Krypto-Margin-Handel beteiligst.
