Desde evitar el miedo a perderse algo ("FOMO", por sus siglas en inglés) hasta contar con un plan, 4 formas esenciales de gestionar un ciclo bajista de las criptomonedas

Desde su creación en 2009, los mercados de Bitcoin y de las criptomonedas han experimentado muchos ciclos de crecimiento y declive, incluso dentro de las tendencias más amplias conocidas como mercados alcistas y bajistas. Aunque es cierto que, hasta ahora, a cada caída del mercado le ha seguido una recuperación y un crecimiento significativo, los periodos de caída pueden ser estresantes y difíciles de superar tanto para los traders experimentados como para los inversores principiantes.

Aquí analizamos cinco estrategias que podrías seguir durante una caída del mercado para mantener el valor de tu portafolio, evitar el trading emocional y perder menos horas de sueño.

N.º 1: no caigas presa del FOMO y el FUD

Estar al tanto de las últimas noticias y tendencias en el espacio de las criptomonedas es crucial, pero demasiada información puede ser definitivamente perjudicial. Esto es especialmente cierto en las fases bajistas del mercado, en las que es demasiado fácil dejarse llevar por tus instintos y hacer algunas operaciones en el momento equivocado.

• FOMO (miedo a perderse algo) y FUD (miedo, incertidumbre y duda) son términos comunes en el espacio de las criptomonedas, y pueden influir en nuestras decisiones de compra y venta más de lo que a muchos de nosotros nos gustaría admitir.

• El FUD se refiere generalmente a un sentimiento negativo del mercado, causado por algún rumor, artículo de noticias desfavorable o figura destacada que expresa su preocupación por un mercado o activo concreto. Esto puede tener un efecto negativo en el precio, ya que los traders venden sus tenencias esperando nuevas bajadas del precio. FOMO es lo contrario, y se refiere a la tendencia del trader a dejarse llevar por ilusiones tras ver una acción positiva de los precios o noticias, a veces pasando por alto señales fundamentales en su afán por subirse al próximo cohete a la luna.

Recuerda: nadie puede predecir el futuro, y ningún consejo de nadie es mejor que hacer tu propia investigación y llegar a tus propias conclusiones. En algunos casos, las personas influyentes y los editores pueden tener un interés personal en provocar FUD o FOMO para manipular los mercados en una dirección determinada. Cuando te enteres de las últimas actualizaciones en los mercados de las criptomonedas, intenta siempre confirmarlo con varias fuentes.

N.º 2: establece objetivos claros, diversifica y haz trading solo dentro de tus posibilidades

Por mucha confianza que tengas en un activo concreto, nunca debes invertir más de lo que puedas permitirte perder. Lo último que quiere alguien es verse atrapado en una montaña rusa emocional esperando una acción positiva de los precios mientras el precio de su portafolio baja poco a poco.

• La mayoría de los inversores astutos también optan por mantener distintos tipos de activos a largo plazo para diversificar su portafolio, desde criptomonedas alternativas hasta fondos indexados del mercado de valores. 

• A menudo se dice que las criptomonedas no duermen. Los mercados de las criptomonedas son bien conocidos por su volatilidad y, para contrarrestarla, los inversores en criptomonedas deben predefinir sus estrategias de trading y, si es posible, sus puntos de entrada y salida.

• Aunque tuvieras acceso a toda la información disponible, un evento repentino de cisne negro, un hackeo o un tuit de una persona de alto perfil podría hacer que los precios cayeran en picado. Por eso es crucial planificar con antelación y tomar medidas para mitigar tus pérdidas en caso de que se produzca algún tipo de caída repentina.

• Los inversores podrían considerar estrategias fijas como el promedio de coste en dólares (el proceso de comprar o vender pequeñas cantidades a intervalos regulares). Este enfoque puede ayudar a un comprador de criptomonedas a evitar hacer operaciones de trading movido por sus emociones y a reducir la necesidad de supervisar los gráficos constantemente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el promedio de coste en dólares (DCA, por sus siglas en inglés) puede mitigar el riesgo de operar en un momento poco oportuno, no garantiza los beneficios ni protege contra las caídas generales del mercado. Además, esta estrategia puede conllevar unos costes de transacción más elevados debido a la frecuencia de trading y puede dar lugar a un rendimiento inferior en comparación con una inversión a tanto alzado durante una fuerte tendencia alcista del mercado.

Recuerda: es muy fácil dejarse llevar cuando se poseen activos volátiles como las criptomonedas. El trading puede ser una actividad de muy alto riesgo, y especialmente en un mercado bajista, y los inversores deben tratar de establecer objetivos que equilibren la minimización de las posibles pérdidas con la consecución de posibles ganancias.

N.º 3: prepárate para aguantar la caída o recoger beneficios

Una opción durante la volatilidad de las criptomonedas es convertir algunas de tus tenencias de criptomonedas volátiles por activos más estables.

• Las stablecoins como el USDC pretenden mantener su valor a un precio fijo, y al convertir parte de tu portfolio en activos de valor estable, puedes reducir potencialmente tu exposición a los cambios de precios mientras los mercados están en calma.

• Pero recuerda también que venderlo todo a la vez, lo que se denomina capitulación, puede hacer que los poseedores de criptomonedas salgan perdiendo fácilmente si el mercado repunta de repente. Por eso es tan importante hacerse una idea de con qué nivel de pérdidas y ganancias te sentirías cómodo antes de que tengas que tomar decisiones bajo presión.

Recuerda: hoy en día, muchos inversores optan por entrar y salir de activos más estables como parte de una estrategia más amplia de retirada y recompra, que puede ayudar a hacer crecer poco a poco sus portfolios si el momento es el adecuado. Pero esto no es fácil, e incluso los inversores más experimentados no suelen calcular bien sus entradas y salidas. Además, incluso con activos más estables, puedes perder todo el dinero que inviertas. (Una vez más, para muchos inversores, el promedio del coste en dólares puede ser una buena forma de evitar incluso intentar medir el tiempo del mercado).

N.º 4: ve las oportunidades

Hasta cuando los criptomercados están cayendo, hay oportunidades si sabes dónde buscar. Donde otros ven un criptoinvierno oscuro y frío, los inversores entusiastas ven una nueva ventana de oportunidades para conseguir sus activos favoritos con descuento y posiblemente obtener beneficios.

• "Comprar la caída" es una forma popular de entrar en el mercado o aumentar las posiciones de los traders que se han visto perjudicados por las ganancias anteriores.

• Incluso dentro de una tendencia bajista, seguirá habiendo pequeños picos y valles a medida que fluctúe el mercado. Los traders que hayan repasado sus conocimientos de análisis técnico pueden beneficiarse de ello, utilizando esos conocimientos para predecir estos movimientos a corto plazo y sacar provecho de ellos comprando los mínimos a corto plazo y vendiendo los máximos.

• La venta en corto, o apostar a que el valor de un activo caerá, también puede ser una buena estrategia para obtener posibles beneficios durante las caídas.

• Actividades como el staking y la agricultura de rendimiento de DeFi pueden ayudar aún más a nivelar los rendimientos y proporcionar apoyo para asegurarte de que tu saldo real de criptomonedas siempre está creciendo, incluso en un mercado bajista o en una tendencia a la baja. 

• Si crees que un activo acabará valiendo más, el promedio del coste en dólares funciona tanto si los mercados suben como si bajan. De hecho, obtienes más criptomonedas por tu dólar durante los ciclos bajistas.

Recuerda: este tipo de actividades (con la probable excepción del DCA) no son para los miedosos, y de hecho pueden provocar pérdidas significativas o, como mínimo, aumentar enormemente la cantidad de tiempo que pasas delante de una pantalla mirando gráficos de precios estresantes.