Wat is algo trading in crypto en hoe werkt het?
Algo trading, een (Engelse) afkorting voor algoritmische handel, is een geautomatiseerd systeem dat computerprogramma's en wiskundige algoritmen gebruikt om transacties uit te voeren.
Het is populair op de volatiele cryptomarkt, die continu actief is, omdat het handelaren helpt om transacties op hoge snelheid en met hoge precisie uit te voeren.
Algo trading kan worden gebruikt voor een breed scala aan handelsstrategieën, waaronder arbitrage, kortetermijnhandel en market making.
Wat is algo trading?
Algo trading, een (Engelse) afkorting voor algoritmische handel, verwijst naar het gebruik van computerprogramma's en wiskundige algoritmen om de transacties van cryptovaluta te automatiseren. Deze methode is populair geworden op de volatiele cryptomarkt, die continu actief is, omdat het handelaren helpt om transacties snel en met hoge precisie uit te voeren. Het staat ook bekend onder vele andere namen, zoals geautomatiseerde handel, high-frequency trading (HFT), black-box trading, algo trading, API trading of crypto bot trading.
Waarom is algo trading belangrijk?
Algo trading is belangrijk omdat het de emoties van 'fear of missing out' (FOMO) en 'fear, uncertainty, and doubt' (FUD) wegneemt en handelaars helpt om zich aan hun strategische plan te houden. Dit kan handelaren helpen om systematischer en effectiever te werken, waardoor hun winstkansen mogelijk verbeteren. Een bekwame handelaar kan transacties uitvoeren met meerdere crypto-activa met behulp van een divers scala aan handelsstrategieën, terwijl hij zijn portefeuille diversifieert en zijn risico zo optimaal mogelijk beheert.
Hoe werkt algo trading?
In essentie houdt algo trading het creëren van sets van vooraf gedefinieerde handelsregels en -voorwaarden in die wiskunde, historische gegevens, statistische modellen en bestaande handelsstrategieën combineren om een optimale strategie te creëren voor hoeveel van een cryptovaluta te verhandelen, op welk moment en tegen welk prijspunt. Deze handelsalgoritmen kunnen in een groot aantal verschillende situaties worden gebruikt, waaronder orderuitvoering, arbitrage en trendhandelstrategieën.
De voor- en nadelen van algo trading
Algo trading maakt snellere en frequentere transacties over een hele portefeuille mogelijk die niet mogelijk zouden zijn met handmatige orders. Omdat orders onmiddellijk worden uitgevoerd, is algo trading gericht op het veiligstellen van gunstige prijzen en vermindert het risico van slippage. Algoritmische handel vermindert het menselijke element in de besluitvorming, waardoor het risico op fouten of emotionele reacties op marktomstandigheden afneemt. Op macroniveau draagt algo trading bij aan de liquiditeit van de markt dankzij een hogere orderfrequentie. Het is ook bedoeld om de voorspelbaarheid van de markt te verbeteren, omdat algoritmes geprogrammeerd zijn om te reageren op nieuwe omstandigheden. Er zijn echter enkele risico's verbonden aan algo trading, vooral met betrekking tot problemen zoals systeemuitval of netwerkstoringen. Algoritmen worden ook door mensen geprogrammeerd, dus ze kunnen onderhevig zijn aan menselijke fouten.
Is algo trading legaal?
Algo trading is toegestaan onder bepaalde regelgeving. Het is echter belangrijk om op te merken dat, hoewel algo trading is toegestaan, het gedaan moet worden op een manier die voldoet aan de regels en voorschriften van het rechtsgebied waarin de handelaar actief is. Dit houdt ook in dat u ervoor moet zorgen dat het algoritme de markt niet manipuleert, zich niet inlaat met handel met voorkennis en geen andere wetten of regels overtreedt.
