Présentation et fonctionnement du trading algorithmique de cryptos
Le trading algorithmique est un système automatisé qui utilise des programmes informatiques et des algorithmes mathématiques pour exécuter des transactions.
Il est populaire sur le marché volatil des cryptos, qui fonctionne en continu, car il aide les traders à exécuter des transactions très rapidement et avec une grande précision.
Il peut être utilisé dans le cadre de nombreuses stratégies de trading, dont l'arbitrage, le trading à court terme et la tenue de marché.
Qu'est-ce que le trading algorithmique ?
Le trading algorithmique désigne l'utilisation de programmes informatiques et d'algorithmes mathématiques pour automatiser les transactions de cryptos. Cette méthode a gagné en popularité sur le marché volatil des cryptos, qui fonctionne en continu, car il aide les traders à exécuter des transactions très rapidement et avec une grande précision. Il est également connu sous de nombreux autres noms, tels que le trading automatisé, le trading à haute fréquence (HFT), le black-box trading, l'algo trading, l'API trading ou le crypto bot trading.
Enjeux liés au trading algorithmique
Le trading algorithmique est une activité essentielle car il élimine la crainte de passer à côté d'une opportunité (FOMO) et la peur, l'incertitude et le doute (FUD) de l'équation. Il aide également les traders à suivre leur stratégie. Ces derniers peuvent ainsi trader de manière plus systématique et plus efficace, et ainsi, améliorer leur potentiel de rentabilité. Un trader compétent peut exécuter des transactions impliquant plusieurs crypto-actifs en utilisant un large éventail de stratégies de trading, tout en diversifiant son portefeuille et en optimisant la gestion des risques.
Comment fonctionne le trading algorithmique ?
Le trading algorithmique consiste à créer un ensemble de règles et de conditions de trading prédéfinies. En combinant les mathématiques, les données historiques, les modèles statistiques et les stratégies de trading existantes, il a pour objectif de mettre au point une stratégie optimale permettant de déterminer la quantité de crypto à trader, le moment opportun et le prix adéquat. Ces algorithmes peuvent être utilisés à de nombreuses fins, dont l'exécution d'ordres, l'arbitrage et les stratégies de trading de suivi de tendance.
Avantages et inconvénients du trading algorithmique
Le trading algorithmique améliore la vitesse et la fréquence des transactions sur l'ensemble d'un portefeuille, ce qui serait impossible avec des ordres manuels. Les ordres étant instantanés, ce type de trading vise à obtenir des prix favorables et réduit le risque de slippage. Il réduit l'élément humain dans la prise de décision, et ainsi, le risque d'erreurs ou de réactions émotionnelles face aux conditions du marché. Au niveau macroéconomique, il alimente la liquidité du marché en générant des ordres plus fréquents. Il vise également à améliorer la prévisibilité du marché, car les algorithmes sont programmés pour répondre aux conditions émergentes. Cependant, il comporte certains risques, en particulier en ce qui concerne des problèmes tels que les temps d'arrêt du système ou les pannes de réseau. Les algorithmes sont également programmés par des humains et peuvent donc contenir des erreurs.
Le trading algorithmique est-il légal ?
Certaines réglementations autorisent le trading algorithmique. Cependant, il convient de noter que, le cas échéant, il doit être effectué dans le respect des règles et réglementations de la juridiction dans laquelle le/la trader exerce ses activités. Il s'agit notamment de s'assurer que l'algorithme ne manipule pas le marché, ne se livre pas à des délits d'initiés et n'enfreint aucune autre loi ou réglementation.
